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AI 案例学习库/数据分析/数据月度核对
数据分析进阶跟做教程

数据月度核对：
把月度核对变成按规则、可验证的流程

按固定口径核对两份月度数据，找出差异并留下人工确认项。

智舵学院 AI 实践组预计学习 30 分钟可反复练习
完成这节课，你会得到核对结果、差异清单、公式检查和待补项

先用官网样例跑一遍，再换成自己的工作材料。

0102完成
第一遍 · 跟着做

使用官网脱敏样例

材料已经备好。先确认 Skill 能正常工作，再熟悉完整流程。

第二遍 · 自己做

换成你的工作材料

复用同一段指令。涉及内部信息时，先按公司要求脱敏。

01
IMPORT TO WORKBUDDY

先把 Skill 导入 WorkBuddy

  1. 下载右侧的 Skill ZIP。
  2. 打开 WorkBuddy 的 Skill 管理，选择“导入”。
  3. 选中完整 ZIP，不用提前解压。
  4. 导入后新建一个任务，再确认 Skill 是否出现。
导入成功时，你会看到

WorkBuddy 的 Skill 列表中出现“银盛宝月度核对”。

没有成功怎么办
  • 确认导入的是完整 ZIP，不要先解压，也不要改里面的文件名。
  • 如果当前对话里没有出现 Skill，关闭当前对话，新建一个任务后再检查。
02
PRACTICE FILES

下载本节课的样例材料

月度核对演示数据只用于培训，不含真实客户或经营数据。

交易明细.csv分润明细.csv核对规则.md
下载脱敏样例包 ↓
FOLLOW THE SAMPLE

用样例跟着做一遍

01

先确认文件角色

交易明细和分润明细是源数据，核对规则说明匹配键和金额列。不要在源文件上直接修改。

正常情况下

你能指出匹配键、金额列和筛选条件。

卡住时这样处理
  • 列名看起来相似时，先查看几行数据再确认。
  • 规则缺失时停止处理，不猜金额列。
02

执行样例核对

三个文件一起上传，先让 WorkBuddy 回显识别结果，再执行核对。

请使用“银盛宝月度核对”Skill 处理样例。先回显你识别到的文件角色、匹配键、金额列和筛选条件，等我确认后再核对。输出差异清单、公式检查和待补项；不要为了得到 0 差异而猜填数据。
正常情况下

WorkBuddy 先停在字段确认，不会直接写结果。确认后能列出匹配项和差异项。

卡住时这样处理
  • 没有回显字段就要求暂停并补做字段确认。
  • 出现 0 差异时仍要检查记录数、金额合计和公式范围。
这一步必须由人确认：金额列、费率、跨月归属和最终财务结果由经办人确认。
03

复查一条差异

任选一条差异，回到两份源文件查匹配键和金额。

正常情况下

能说明差异来自缺记录、金额不同还是跨月。

卡住时这样处理
  • 缺记录不等于金额为 0。
  • 跨月交易单独列待补，不强行归入本月。
04
USE YOUR OWN MATERIALS

现在换成自己的材料

样例跑通后，再处理真实工作。先完成下面的准备：

  • 待核对目录只放源文件，输出目录只放模板。
  • 先用已确认历史月份验证规则。
  • 字段或费率变化时停止套用旧规则。
  • 正式结果由财务或经办人确认。
请使用“银盛宝月度核对”Skill 处理本月材料。先扫描文件并回显文件角色、金额列、匹配键和筛选规则；我确认后再执行。请保留公式检查、差异和待补项，不要覆盖源文件。

材料说明模板

任务月份：
源文件清单：
目标模板：
匹配键：
金额列：
筛选条件：
跨月规则：
历史验证月份：
05
READY TO COMPLETE

完成前检查一下

全部能确认后，说明你已经跑通过程。Skill 输出仍需经过业务审核。